セゾン投信 - 組入ファンド概要その１（VANGUARD®JAPAN STOCK INDEX FUND）：：海外移住を目的とした資産運用 + A Place in the Sun +

　→ このWEBサイトをお気に入りに追加する
　→ クリックで救える命がある。（是非ご協力下さい m(_ _)m ）
　→ Save the Children JAPAN（オンライン寄付）
　→ 日本赤十字社（東日本大震災：義援金）　※義援金の全額が寄付されます。
　→ 今すぐ始める、話題のクラウド「Dropbox」はこちら

ファンド

ネット上でも賛否両論あるファンド（投資信託）ですが、世界中にはたくさんのファンドがあります。手数料を支払ってでも購入価値があるファンドもたくさんあると思います。

セゾン投信 - 組入ファンド概要その１（VANGUARD®JAPAN STOCK INDEX FUND）

2007年02月19日 | ファンド | コメント (0) | トラックバック (0)

先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF（ファンド・オブ・ファンズ）の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが投資するファンドは、全て米バンガード社が運用するファンドで、4本の株式ファンドと3本の債権ファンドの合わせて、7ファンドに投資を行います。今回は、組み入れファンドの1つである「バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド」の概要をエントリします。

その他の投資先ファンド概要はこちらからご覧ください。

　【株式ファンド】（かっこ内は組入れ比率）
　　・バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド（約６％）
　　・バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド（約２４％）
　　・バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド（約１６％）
　　・バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド（約４％）

　【債券ファンド】（かっこ内は組入れ比率）
　　・バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（約９％）
　　・バンガード・ＵＳ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（約２０％）
　　・バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（約２１％）

ファンド概要

バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンドは、2003年12月12日に設定され、MSCI JAPAN INDEXをベンチマークに、そのパフォーマンスを上回ることを目的として、UCITSを利用してアイルランドに設立されました。

米ドル、ユーロ、日本円での投資が可能で、それぞれの最低投資金額は、USD10,000、EUR10,000、JPY はUSD10,000相当の額となっており、その後の追加投資は、USD5,000, EUR5,000, JPYはUSD5,000相当の額から可能なようです。

Total Expence Ratio は、0.50%で、その内0.29%がファンドマネージャーへ支払うコストで残り0.21%がファンドを運営するコストとなります。

ちなみにファンドマネージャーは、Univercity of Chicago でMBAを取得したGeorge U. (Gus) Sauter氏です。

ファンド規模は533mill USD（約640億円）と小規模のファンドで、ヨーロッパ諸国（特に、オーストリア, フランス, オランダ, スウェーデン, イギリス）の個人投資家が日本マーケットへの投資をする際に、このファンドを用いているようです。

パフォーマンス（米ドル建て）

期間	JAPAN STOCK（％）		MSCI JAPAN INDEX（％）
期間	Gross	Net	MSCI JAPAN INDEX（％）
1ヶ月	0.85	0.81	0.85
6ヶ月	5.79	5.52	5.72
YTD	0.85	0.81	0.85
1年	2.21	1.70	2.00
3年	15.60	15.02	15.24
設定来	16.47	15.89	14.54

※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋

基礎情報

	JAPAN STOCK（％）	MSCI JAPAN INDEX（％）
投資企業数	382	382
時価総額（平均）	$17.0B	$17.0B
PER	19.7	19.7
PBR	2.1	2.1
現預金	0.2%	—
回転率	52%	—
利回り	1.1%	1.1%

※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋

投資セクター

セクター	JAPAN STOCK（％）	MSCI JAPAN INDEX（％）
Consumer Discretionary	20.9	20.9
Consumer Staples	5.0	5.0
Energy	0.9	0.9
Financials	21.3	21.3
Health Care	5.4	5.4
Industrials	17.0	17.0
Information Technology	12.5	12.5
Materials	9.3	9.3
Telecommunication Services	3.0	3.0
Utilities	4.7	4.7
Other	0.0	0.0
Total	100.0	100.0

※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋

JAPAN STOCK INDEX FUNDの組入れ銘柄（上位10社）

企業名	比率（％）
Toyota Motor Corp.	6.6
Mitsubishi UFJ Financial Group	3.6
Mizuho Financial Group, Inc.	2.4
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2.1
Honda Motor Co., Ltd.	2.1
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2.0
Canon, Inc.	1.9
Sony Corp.	1.6
Tokyo Electric Power Co.	1.4
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.	1.3