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ファンド

ネット上でも賛否両論あるファンド(投資信託)ですが、世界中にはたくさんのファンドがあります。手数料を支払ってでも購入価値があるファンドもたくさんあると思います。



セゾン投信 - 組入ファンド概要 その1(VANGUARD®JAPAN STOCK INDEX FUND)


先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF(ファンド・オブ・ファンズ)の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。





セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが投資するファンドは、全て米バンガード社が運用するファンドで、4本の株式ファンドと3本の債権ファンドの合わせて、7ファンドに投資を行います。今回は、組み入れファンドの1つである「バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド」の概要をエントリします。


ファンド概要

バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンドは、2003年12月12日に設定され、MSCI JAPAN INDEXをベンチマークに、そのパフォーマンスを上回ることを目的として、UCITSを利用してアイルランドに設立されました。

米ドル、ユーロ、日本円での投資が可能で、それぞれの最低投資金額は、USD10,000、EUR10,000、JPY はUSD10,000相当の額となっており、その後の追加投資は、USD5,000, EUR5,000, JPYはUSD5,000相当の額から可能なようです。

Total Expence Ratio は、0.50%で、その内0.29%がファンドマネージャーへ支払うコストで残り0.21%がファンドを運営するコストとなります。

ちなみにファンドマネージャーは、Univercity of Chicago でMBAを取得したGeorge U. (Gus) Sauter氏です。

ファンド規模は533mill USD(約640億円)と小規模のファンドで、ヨーロッパ諸国(特に、オーストリア, フランス, オランダ, スウェーデン, イギリス)の個人投資家が日本マーケットへの投資をする際に、このファンドを用いているようです。


パフォーマンス(米ドル建て)

期間 JAPAN STOCK(%) MSCI JAPAN INDEX(%)
GrossNet
1ヶ月 0.85 0.81 0.85
6ヶ月 5.79 5.52 5.72
YTD 0.85 0.81 0.85
1年 2.21 1.70 2.00
3年 15.60 15.02 15.24
設定来 16.47 15.89 14.54

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


基礎情報

JAPAN STOCK(%) MSCI JAPAN INDEX(%)
投資企業数382382
時価総額(平均)$17.0B$17.0B
PER19.719.7
PBR2.12.1
現預金0.2%
回転率52%
利回り1.1%1.1%

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


投資セクター

セクターJAPAN STOCK(%)MSCI JAPAN INDEX(%)
Consumer Discretionary20.920.9
Consumer Staples5.05.0
Energy0.90.9
Financials21.321.3
Health Care5.45.4
Industrials17.017.0
Information Technology12.512.5
Materials9.39.3
Telecommunication Services3.03.0
Utilities4.74.7
Other0.00.0
Total100.0100.0

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


JAPAN STOCK INDEX FUNDの組入れ銘柄(上位10社)

企業名比率(%)
Toyota Motor Corp.6.6
Mitsubishi UFJ Financial Group3.6
Mizuho Financial Group, Inc.2.4
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.2.1
Honda Motor Co., Ltd.2.1
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.2.0
Canon, Inc.1.9
Sony Corp.1.6
Tokyo Electric Power Co.1.4
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.1.3

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋





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