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ファンド

ネット上でも賛否両論あるファンド(投資信託)ですが、世界中にはたくさんのファンドがあります。手数料を支払ってでも購入価値があるファンドもたくさんあると思います。



セゾン投信 - 組入ファンド概要 その6(VANGUARD®U.S. GOVERNMENT BOND INDEX FUND)


先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF(ファンド・オブ・ファンズ)の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。





セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが投資するファンドは、全て米バンガード社が運用するファンドで、4本の株式ファンドと3本の債権ファンドの合わせて、7ファンドに投資を行います。今回は、組み入れファンドの1つである「・バンガード・US・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド」の概要をエントリします。


ファンド概要

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドでは、・バンガード・US・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドに投資資金全体の、約20%を投資する予定となっています。

・バンガード・US・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドは、2002年3月6日に米ドル建てで設定され、リーマンブラザーズが算出するLehman Brothers U.S. Government Bond Indexをベンチマークに採用し、ベンチマークと同等のパフォーマンスを実現することを目的に運用されます。

Total Expence Ratio は、0.30%で、その内訳は0.14%がファンドマネージャーへ支払うコストで残り0.16%がファンドを運営するコストとなります。

ファンドサイズは、374.7 mill USD(約450億円)と小規模のファンドです。


パフォーマンス(米ドル建て)

期間 JAPAN GOVERNMENT BOND LEHMAN INDEX(%)
GrossNet
1ヶ月 ▲0.12 ▲0.14 ▲0.13
6ヶ月 3.11 2.96 3.05
YTD ▲0.12 ▲0.14 ▲0.13
1年 3.59 3.28 3.51
3年 2.96 2.65 2.87
設定来 4.62 4.30 4.51

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


基礎情報

JAPAN GOVERNMENT BONDLEHMAN INDEX(%)
投資債権数235771
利回り5.01%4.96%
クーポン(平均)5.49%5.12%
期間(平均)6.3年6.3年
格付け(平均)AAA/AA1AAA/AA1
デュレーション(平均)4.47年4.47年
現預金比率0.0%-

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


償還期限詳細

期間JAPAN GOVERNMENT BOND(%)
5年未満59.4%
5年~10年17.9%
10年以上22.7%
合計100.0%

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋





前後のエントリ

前のエントリ: セゾン投信 - 組入ファンド概要 その5(VANGUARD®JAPAN GOVERNMENT BOND INDEX FUND)
次のエントリ: セゾン投信 - 組入ファンド概要 その7(VANGUARD®EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND)


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