セゾン投信 - 組入ファンド概要その２（VANGUARD®U.S. 500 STOCK INDEX FUND）：：海外移住を目的とした資産運用 + A Place in the Sun +

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ファンド

ネット上でも賛否両論あるファンド（投資信託）ですが、世界中にはたくさんのファンドがあります。手数料を支払ってでも購入価値があるファンドもたくさんあると思います。

セゾン投信 - 組入ファンド概要その２（VANGUARD®U.S. 500 STOCK INDEX FUND）

2007年02月19日 | ファンド | コメント (0) | トラックバック (0)

先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF（ファンド・オブ・ファンズ）の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが投資するファンドは、全て米バンガード社が運用するファンドで、4本の株式ファンドと3本の債権ファンドの合わせて、7ファンドに投資を行います。今回は、組み入れファンドの1つである「バンガード・U.S. ストック・インデックス・ファンド」の概要をエントリします。

その他の投資先ファンド概要はこちらからご覧ください。

　【株式ファンド】（かっこ内は組入れ比率）
　　・バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド（約６％）
　　・バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド（約２４％）
　　・バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド（約１６％）
　　・バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド（約４％）

　【債券ファンド】（かっこ内は組入れ比率）
　　・バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（約９％）
　　・バンガード・ＵＳ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（約２０％）
　　・バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（約２１％）

ファンド概要

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドでは、バンガード・U.S. ストック・インデックス・ファンドに投資資金全体の、約24%を投資する予定となっており、投資予定ファンド7本のうちで最も投資比率が高くなっています。

バンガード・U.S. ストック・インデックス・ファンドは、1998年11月4日に米ドル建てで設定され、その後、2003年4月30日にユーロ建てでも設定されました。

S&P 500 Composite Stock Price Indexをベンチマークとし、完全法を用いてベンチマークと同等のパフォーマンスを目指します。

ベンチマークにS&P 500 Composite Stock Price Indexを採用していることからもわかるように、このファンドの投資対象は時価総額の大きな米国企業となります。

Total Expence Ratio は、0.38%で、その内0.15%がファンドマネージャーへ支払うコストで残り0.23%がファンドを運営するコストとなります。

ファンド規模は2,430mill USD（約3,000億円）と中規模のファンドで、最低投資金額がUSD100,000（約1,200万円）からとなっているとおり、小金持ち向けのファンドです。

パフォーマンス（米ドル建て）

期間	U.S. 500（％）		S&P500（％）
期間	Gross	Net	S&P500（％）
1ヶ月	1.48	1.45	1.48
6ヶ月	13.43	13.21	13.42
YTD	1.48	1.45	1.48
1年	13.90	13.46	13.86
3年	9.73	9.31	9.69
5年	6.29	5.88	6.23
設定来	4.36	3.96	4.23

※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋

基礎情報

	U.S. 500	S&P 500
投資企業数	505	500
時価総額（平均）	$55.2B	$55.2B
PER	16.5	16.5
PBR	2.8	2.8
ROE	12.9%	12.9%
成長率	14.6%	14.6%
外貨比率	0.0%	0.0%
現預金	0.4%	—
回転率	29%	—
利回り	1.8%	1.8%

※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋

投資セクター

	U.S. 500（％）	S&P 500（％）
Consumer Discretionary	10.8	10.8
Consumer Staples	9.3	9.3
Energy	9.7	9.7
Financials	22.1	22.1
Health Care	12.2	12.2
Industrials	10.8	10.8
Information Technology	15.1	15.1
Materials	3.0	3.0
Telecommunication Services	3.6	3.6
Utilities	3.4	3.4
Other	0.0	0.0
Total	100.0%	100.0%

※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋

U.S. 500の組入れ銘柄（上位10社）

企業名	比率（％）
ExxonMobil Corp.	3.4
General Electric Co.	2.9
Citigroup, Inc.	2.1
Microsoft Corp.	2.0
Bank of America Corp.	1.8
AT&T Inc.	1.8
The Procter & Gamble Co.	1.6
Johnson & Johnson	1.5
Pfizer Inc.	1.5
Altria Group, Inc.	1.4
上位10社のファンド全体における組入れ比率	20.0%