-->

海外移住を目的とした資産運用
+ A Place in the Sun +

TOPページnew更新情報などはこちらでご確認ください。
MSCI インデックスの構成国と構成比率newMSCI を知る!!
世界のインフレ率と政策金利new世界経済の流れを読み取ろう!
国内購入可能な海外ETFカタログnew国内で購入可能な海外ETFを一覧にまとめました。
資産運用ツールnew4資産ポートフォリオの期待リターンとリスク(標準偏差)を計算することができます。
世界のリアルタイム株価new世界中の株式マーケットの株価チャートをご覧いただけます。
管理人(自己紹介)new海外移住を夢見る30代。いやいや夢では終わらせませぬぞ。
相互リンクピックアップ

 → このWEBサイトをお気に入りに追加する
 → クリックで救える命がある。(是非ご協力下さい m(_ _)m )
 → Save the Children JAPAN(オンライン寄付)
 → 日本赤十字社(東日本大震災:義援金) ※義援金の全額が寄付されます。
 → 今すぐ始める、話題のクラウド「Dropbox」はこちら


ファンド

ネット上でも賛否両論あるファンド(投資信託)ですが、世界中にはたくさんのファンドがあります。手数料を支払ってでも購入価値があるファンドもたくさんあると思います。



セゾン投信 - 組入ファンド概要 その2(VANGUARD®U.S. 500 STOCK INDEX FUND)


先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF(ファンド・オブ・ファンズ)の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。





セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが投資するファンドは、全て米バンガード社が運用するファンドで、4本の株式ファンドと3本の債権ファンドの合わせて、7ファンドに投資を行います。今回は、組み入れファンドの1つである「バンガード・U.S. ストック・インデックス・ファンド」の概要をエントリします。


ファンド概要

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドでは、バンガード・U.S. ストック・インデックス・ファンドに投資資金全体の、約24%を投資する予定となっており、投資予定ファンド7本のうちで最も投資比率が高くなっています。

バンガード・U.S. ストック・インデックス・ファンドは、1998年11月4日に米ドル建てで設定され、その後、2003年4月30日にユーロ建てでも設定されました。

S&P 500 Composite Stock Price Indexをベンチマークとし、完全法を用いてベンチマークと同等のパフォーマンスを目指します。

ベンチマークにS&P 500 Composite Stock Price Indexを採用していることからもわかるように、このファンドの投資対象は時価総額大きな米国企業となります。

Total Expence Ratio は、0.38%で、その内0.15%がファンドマネージャーへ支払うコストで残り0.23%がファンドを運営するコストとなります。

ファンド規模は2,430mill USD(約3,000億円)と中規模のファンドで、最低投資金額がUSD100,000(約1,200万円)からとなっているとおり、小金持ち向けのファンドです。


パフォーマンス(米ドル建て)

期間 U.S. 500(%) S&P500(%)
GrossNet
1ヶ月 1.48 1.45 1.48
6ヶ月 13.43 13.21 13.42
YTD 1.48 1.45 1.48
1年 13.90 13.46 13.86
3年 9.73 9.31 9.69
5年 6.29 5.88 6.23
設定来 4.36 3.96 4.23

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


基礎情報

U.S. 500S&P 500
投資企業数505500
時価総額(平均)$55.2B$55.2B
PER16.516.5
PBR2.82.8
ROE12.9%12.9%
成長率14.6%14.6%
外貨比率0.0%0.0%
現預金0.4%
回転率29%
利回り1.8%1.8%

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


投資セクター

U.S. 500(%)S&P 500(%)
Consumer Discretionary10.810.8
Consumer Staples9.39.3
Energy9.79.7
Financials22.122.1
Health Care12.212.2
Industrials10.810.8
Information Technology15.115.1
Materials3.03.0
Telecommunication Services3.63.6
Utilities3.43.4
Other0.00.0
Total100.0%100.0%

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


U.S. 500の組入れ銘柄(上位10社)

企業名比率(%)
ExxonMobil Corp.3.4
General Electric Co.2.9
Citigroup, Inc.2.1
Microsoft Corp.2.0
Bank of America Corp.1.8
AT&T Inc.1.8
The Procter & Gamble Co.1.6
Johnson & Johnson1.5
Pfizer Inc.1.5
Altria Group, Inc.1.4
上位10社のファンド全体における組入れ比率20.0%

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋





前後のエントリ

前のエントリ: セゾン投信 - 組入ファンド概要 その1(VANGUARD®JAPAN STOCK INDEX FUND)
次のエントリ: セゾン投信 - 組入ファンド概要 その3(VANGUARD®EUROPEAN STOCK INDEX FUND)


関連エントリー:( 18個 )

07/07/10 ファンド セゾン投信 - セゾン資産形成の達人ファンドがV... new

07/06/22 ファンド さわかみ投信 - ついに基準価格2万円超! new

07/04/09 ファンド セゾン投信 - 月次運用レポート(2007/3/30現在... new

07/03/19 ファンド セゾン投信 - ついに3/15設定されました new

07/03/16 ファンド 海外ETFについて・・・ふと思うこと new

07/02/24 ファンド セゾン投信 - セゾン資産形成の達人ファンドを3... new

07/02/19 ファンド セゾン投信 - セゾン投信HPが正式オープン! new

07/02/19 ファンド セゾン投信 - 組入ファンド概要 その7(VANGUA... new

07/02/19 ファンド セゾン投信 - 組入ファンド概要 その6(VANGUA... new

07/02/19 ファンド セゾン投信 - 組入ファンド概要 その5(VANGUA... new

07/02/19 ファンド セゾン投信 - 組入ファンド概要 その4(VANGUA... new

07/02/19 ファンド セゾン投信 - 組入ファンド概要 その3(VANGUA... new

07/02/19 ファンド セゾン投信 - 組入ファンド概要 その1(VANGUA... new

07/02/17 ファンド セゾン投信 - セゾン・バンガード・グローバル... new

07/01/29 ファンド 続:セゾン投信の決済方法はどうなるのか? - ... new

07/01/23 ファンド セゾン投信 - 口座開設キットの受付が始まりま... new

07/01/20 ファンド セゾン投信の決済方法はどうなるのか? new

07/01/19 ファンド セゾン投信 - 米バンガード社とさわかみ投信と... new

このエントリと同じカテゴリ記事一覧( ファンド

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:


コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

プレビュー画面にて内容を確認してください。プレビュー画面から投稿ができます。

ページの先頭へ


記事カテゴリ: 移住計画 new | 家計管理 new | 投資戦略 new | リスク管理 new | 海外口座開設 new | ATM new | ネットバンキング new | 海外送金 new | 外国為替 new | 普通預金/定期預金 new | インデックス new | ファンド new | 株式 new | 債券 new | ローン new | 雑記 new |


アクセスランキング ブログパーツ

Powered by Movable Type 3.35 Copyright(C) 2006-2011 海外移住を目的とした資産運用 + A Place in the Sun + Allrights reserved.