セゾン投信 - 組入ファンド概要その４（VANGUARD®EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND）：：海外移住を目的とした資産運用 + A Place in the Sun +

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ファンド

ネット上でも賛否両論あるファンド（投資信託）ですが、世界中にはたくさんのファンドがあります。手数料を支払ってでも購入価値があるファンドもたくさんあると思います。

セゾン投信 - 組入ファンド概要その４（VANGUARD®EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND）

2007年02月19日 | ファンド | コメント (0) | トラックバック (0)

先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF（ファンド・オブ・ファンズ）の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが投資するファンドは、全て米バンガード社が運用するファンドで、4本の株式ファンドと3本の債権ファンドの合わせて、7ファンドに投資を行います。今回は、組み入れファンドの1つである「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」の概要をエントリします。

その他の投資先ファンド概要はこちらからご覧ください。

　【株式ファンド】（かっこ内は組入れ比率）
　　・バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド（約６％）
　　・バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド（約２４％）
　　・バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド（約１６％）
　　・バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド（約４％）

　【債券ファンド】（かっこ内は組入れ比率）
　　・バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（約９％）
　　・バンガード・ＵＳ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（約２０％）
　　・バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（約２１％）

ファンド概要

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドでは、バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンドに投資資金全体の、約4%を投資する予定で、組入れファンドの中では最も組入れ比率が低くなっています。

このファンドは、トヨタFS証券などで販売されている、トヨタアセット・バンガード海外株式ファンドにも、約5%の割合で含まれています。

バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンドは、2006年6月7日にユーロ建てで設定されたばかりの新しいファンドです。MSCI EMERGING MARKETS INDEXをベンチマークに採用し、完全法をもちいてベンチマークと同等のパフォーマンスを実現することを目的に運用されます。

Total Expence Ratio は、0.65%でその他の組入れ予定ファンドよりも多少高くなっており、その内0.29%がファンドマネージャーへ支払うコストで残り0.36%がファンドを運営するコストとなります。

その他の組入れ予定ファンドよりもコスト高なのは、このファンドに関わらずエマージング諸国への投資コストが高いためだと思います。

ファンドサイズは、ファンド設定から1年も経過していないためか415 mill USD（約500億円）と小規模のファンドです。

パフォーマンス（米ドル建て）

期間	EMERGING MARKETS STOCK（％）		MSCI EMERGING INDEX（％）
期間	Gross	Net	MSCI EMERGING INDEX（％）
1ヶ月	0.37	0.32	0.38
6ヶ月	18.84	19.46	19.25
YTD	0.37	0.32	0.38
設定来	24.46	23.94	25.54

※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋

ベンチマークとの比較

	EMERGING MARKETS STOCK	MSCI EMERGING INDEX（％）
投資企業数	775	850
時価総額（平均）	$8.3B	$7.9B
PER	14.8	14.7
PBR	2.5	2.5
現預金	0.6%	—
回転率	9.0%	—
利回り	2.2%	2.2%

※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋

投資セクター

セクター	EMERGING MARKETS STOCK（％）	MSCI EMERGING INDEX（％）
Consumer Discretionary	6.5	6.3
Consumer Staples	5.7	5.5
Energy	16.7	16.3
Financials	20.2	20.7
Health Care	2.0	1.9
Industrials	7.5	7.8
Information Technology	13.6	13.4
Materials	13.4	13.3
Telecommunication Services	11.2	11.1
Utilities	3.2	3.7
Other	0.0	0.0
合計	100.0%	100.0%

※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋

EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUNDの組入れ銘柄（上位10社）

企業名	比率（％）
OAO Gazprom ADR	4.4
Samsung Electronics Co., Ltd.	3.1
China Mobile (Hong Kong) Ltd.	2.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1.8
America Movil SA de CV	1.7
Lukoil Sponsored ADR	1.6
Petroleo Brasileiro SA Pfd.	1.4
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	1.2
Petroleo Brasileiro SA	1.2
Kookmin Bank	1.1
上位10社のファンド全体における組入れ比率	19.5%

※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋

国・地域別投資比率

	EMERGING MARKETS STOCK	MSCI EMERGING INDEX（％）
Brazil	10.3	10.7
China	11.8	11.6
India	6.9	6.7
Israel	3.0	2.4
South Korea	15.1	14.9
Malaysia	3.1	2.9
Mexico	6.6	6.4
Russia	10.0	10.1
South Africa	8.5	8.4
Taiwan	12.5	12.3
Other	11.4	12.8
合計	100.0%	100.0%