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ファンド
ネット上でも賛否両論あるファンド(投資信託)ですが、世界中にはたくさんのファンドがあります。手数料を支払ってでも購入価値があるファンドもたくさんあると思います。 |
セゾン投信 - 組入ファンド概要 その3(VANGUARD®EUROPEAN STOCK INDEX FUND)
先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF(ファンド・オブ・ファンズ)の形式で運用されます。つまり、
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが投資するファンドは、全て米バンガード社が運用するファンドで、4本の株式ファンドと3本の債権ファンドの合わせて、7ファンドに投資を行います。今回は、組み入れファンドの1つである「バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド」の概要をエントリします。
【株式ファンド】(かっこ内は組入れ比率)
・ バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド(約6%)
・ バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド(約24%)
・ バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド(約16%)
・ バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド(約4%)
【債券ファンド】(かっこ内は組入れ比率)
・ バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約9%)
・ バンガード・US・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約20%)
・ バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約21%)
ファンド概要
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドでは、バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンドに投資資金全体の、約16%を投資する予定です。
このファンドは、トヨタFS証券などで販売されている、トヨタアセット・バンガード 海外株式ファンドにも、約30%の割合で含まれています。
バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンドは、1998年9月14日に米ドル建てで設定され、1999年8月8日にユーロ建てでも設定されました。MSCI EUROPE INDEXをベンチマークに採用し、完全法をもちいてベンチマークと同等のパフォーマンスを実現することを目的に運用されます。
Total Expence Ratio は、0.50%で、その内0.29%がファンドマネージャーへ支払うコストで残り0.21%がファンドを運営するコストとなります。
パフォーマンス(米ドル建て)
期間 | EUROPEAN STOCK(%) | MSCI EUROPE INDEX(%) | |
---|---|---|---|
Gross | Net | ||
1ヶ月 | 0.61 | 0.57 | 0.59 |
6ヶ月 | 16.73 | 16.44 | 16.65 |
YTD | 0.61 | 0.57 | 0.59 |
1年 | 26.68 | 26.05 | 26.26 |
3年 | 21.02 | 20.41 | 20.07 |
5年 | 16.60 | 16.02 | 16.25 |
設定来 | 8.20 | 7.66 | 8.01 |
※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋
ベンチマークとの比較
EUROPEAN STOCK | MSCI EUROPE INDEX | |
---|---|---|
投資企業数 | 600 | 600 |
時価総額(平均) | $45.3B | $45.3B |
PER | 14.8 | 14.7 |
PBR | 2.6 | 2.6 |
現預金 | 0.4% | — |
回転率 | 7.0% | — |
利回り | 2.7% | 2.7% |
※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋
投資セクター
セクター | EUROPEAN STOCK(%) | MSCI EUROPE INDEX(%) |
---|---|---|
Consumer Discretionary | 9.6 | 9.6 |
Consumer Staples | 9.1 | 9.1 |
Energy | 9.3 | 9.3 |
Financials | 30.7 | 30.7 |
Health Care | 8.1 | 8.1 |
Industrials | 9.5 | 9.5 |
Information Technology | 3.8 | 3.8 |
Materials | 7.4 | 7.4 |
Telecommunication Services | 6.5 | 6.5 |
Utilities | 6.0 | 6.0 |
Other | 0.0 | 0.0 |
合計 | 100.0% | 100.0% |
※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋
EUROPEAN STOCK INDEX FUNDの組入れ銘柄(上位10社)
企業名 | 比率(%) |
---|---|
HSBC Holdings PLC | 2.4 |
BP PLC | 2.3 |
GlaxoSmithKline PLC | 1.8 |
Vodafone Group PLC | 1.7 |
Total SA | 1.7 |
Nestle SA (Registered) | 1.6 |
Novartis AG (Registered) | 1.5 |
Roche Holdings AG | 1.5 |
Royal Bank of Scotland Group PLC | 1.5 |
UBS AG | 1.4 |
上位10社のファンド全体における組入れ比率 | 17.4% |
※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋
国・地域別投資比率
セクター | EUROPEAN STOCK(%) | MSCI EUROPE INDEX(%) |
---|---|---|
Austria | 0.9 | 0.9 |
Belgium | 1.8 | 1.8 |
Denmark | 1.2 | 1.2 |
Finland | 2.1 | 2.1 |
France | 14.6 | 14.6 |
Germany | 10.9 | 10.9 |
Greece | 1.0 | 1.0 |
Ireland | 1.2 | 1.2 |
Italy | 5.6 | 5.6 |
Luxembourg | 0.0 | 0.0 |
Netherlands | 4.9 | 4.9 |
Norway | 1.4 | 1.4 |
Portugal | 0.5 | 0.5 |
Spain | 5.9 | 5.9 |
Sweden | 3.8 | 3.8 |
Switzerland | 10.1 | 10.1 |
United Kingdom | 34.1 | 34.1 |
Other | 0.0 | 0.0 |
合計 | 100.0% | 100.0% |
※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋
前後のエントリ
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