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ファンド

ネット上でも賛否両論あるファンド(投資信託)ですが、世界中にはたくさんのファンドがあります。手数料を支払ってでも購入価値があるファンドもたくさんあると思います。



セゾン投信 - 組入ファンド概要 その7(VANGUARD®EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND)


先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF(ファンド・オブ・ファンズ)の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。





セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが投資するファンドは、全て米バンガード社が運用するファンドで、4本の株式ファンドと3本の債権ファンドの合わせて、7ファンドに投資を行います。今回は、組み入れファンドの1つである「バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド」の概要をエントリします。


ファンド概要

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドでは、バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドに投資資金全体の、約21%を投資する予定となっており、組入れる債権ファンド3本の内、投資比率は最も高くなっています。また、株式ファンドも含めた組入れ予定ファンド7本の中でも2番目に高い組入れ比率となっています。

バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドは、2002年12月3日に米ドル建てで設定されたファンドで、リーマンブラザーズが算出するLehman Euro-Aggregate Government Bond Indexをベンチマークに採用し、ベンチマークと同等のパフォーマンスを実現することを目的に運用されます。

なお、ファンドの名称はEURO GOVERNMENT BONDとなっておりますが、実際には国債の組入れ比率は93.1%で、残りは国債以外の債権に投資をしています。

Total Expence Ratio は、0.30%で、その内訳は0.14%がファンドマネージャーへ支払うコストで残り0.16%がファンドを運営するコストとなります。

ファンドサイズは、3,452.4 mill USD(約415億円)と中規模のファンドです。


パフォーマンス(米ドル建て)

期間 EURO GOVERNMENT BOND LEHMAN INDEX(%)
GrossNet
1ヶ月 ▲1.76 ▲1.78 ▲1.90
6ヶ月 2.82 2.66 2.81
YTD ▲1.76 ▲1.78 ▲1.90
1年 7.09 6.77 7.04
3年 5.42 5.10 5.36
設定来 11.26 10.92 11.19

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


基礎情報

EURO GOVERNMENT BONDLEHMAN INDEX(%)
投資企業数324786
利回り(ISMA)4.13%4.12%
クーポン(平均)4.57%4.49%
期間(平均)8.3年8.3年
格付け(平均)AA1/AA2AA1/AA2
デュレーション(平均)5.89年5.89年
現預金比率0.0%-

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


償還期限詳細

期間EURO GOVERNMENT BOND(%)
5年未満44.9%
5年~10年35.7%
10年以上19.4%
合計100.0%

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


国・地域別投資比率

国・地域EURO GOVERNMENT BOND(%)
Austria3.4
Belgium5.6
Finland1.2
France20.3
Germany22.6
Greece4.8
Ireland0.8
Italy19.6
Netherlands5.6
Portugal1.8
Spain7.4
国債合計93.1

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋





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送信元: 田舎暮しのための節約と投資 | トラックバック時刻: 2007年02月21日 00:18

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