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ネット上でも賛否両論あるファンド(投資信託)ですが、世界中にはたくさんのファンドがあります。手数料を支払ってでも購入価値があるファンドもたくさんあると思います。



海外ETF(インド) - iShares BSE SENSEX India Tracker


iShares BSE SENSEX India Tracker は、昨年11月2日に香港証券取引所(SEHK)に上場したばかりのETFで、2007年1月17日から日本のユナイテッドワールド証券で購入することができるようになりました。

もちろん、HSBC香港で口座を開設している人は、HSBC香港で購入することも可能です。





インド株式マーケットは、INFOSYS TECHNOLOGIESがQ3決算で大幅な増益を発表されるなど今後も大いに期待できると思います。

それでは、iShares BSE SENSEX India Tracker の概要を見てみます。

基礎情報

運 用 Barclays Global Investors(BGI) North Asia Limited
ファンドマネージャーZHANG KAI
信 託HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited
設 立Nov 2, 2006
管理報酬0.99%
売買単位200
通貨香港ドル

管理報酬が0.99%とお高めですね。さらに趣意書(Fund Prospectus) によると信託報酬として1.0%が別途掛かるようです。合わせて1.99%。コスト面はETFだからといって特に安いわけではないようです。(というかHSBC Indian Equity Fund とほとんど変わらない。)

売買単位が200ということは、大体1株15HKD程度ですから、3,000HKDくらいから投資ができるようです。


昨日の記事

今後インドへの投資を考えている人には、iShares BSE SENSEX INDIA ETF(2836)は非常に有力な商品になると思います。

と書いてしまいましたが・・・。


上場してから約2ヶ月半が経過していますが、純資産が約32億円と非常に規模の小さいETFです。ベンチマークであるBSE SENSEXと同じような値動きをしていますが、その値動き(値幅)はBSE SENSEX よりも大きくなっています。

また、コストも上記のようにETFとしては安くありません。

iShares と聞くと、インデックスファンド・ETFの分野においてはバンガードグループと並ぶ世界最大規模のファンド会社であるBGIグループのブランドですが、その名前だけでこのETFに飛びつくと痛い目に遭うかも知れません。

実際、iShares は日本でもiShares Nikkei 225(銘柄コード:1329)というETFを上場していますが、日経平均に連動するETFを購入するほとんどの投資家は、野村証券が運用するETFを購入します。

悲しいかな、日経平均と連動するiShares のETFにはほとんど誰も見向きもしません。(ちなみにETF主戦場であるアメリカン証券取引所でのiSharesのシェアは圧倒的です。)

ということで、私はHSBC Indian Equity ファンドを通してインドに投資をしていますが、今は(多分今後も)iShares BSE SENSEX India Tracker を利用することはないと思います。

個人的にはインデックス運用の方が好きなんだけど・・・。

ちなみにHSBC Indian Equity ファンドのベンチマークはBSE SENSEXではなくてS&P/IFCI #Indiaです。


iShares BSE SENSEX India Tracker - 全組入銘柄(2006年12月29日現在)

コード企業名業種組入比率
7720970INFOSYS TECHNOLOGIES LTDInformation Technology11.33%
7722073RELIANCE INDUSTRIES LIMITEDEnergy11.07%
7720958ICICI BANK LTDFinancials9.05%
B0MCY56ITC LTDConsumer Staples5.26%
7309324BHARTI AIRTEL LIMITEDTelecommunication Services4.75%
7628513OIL & NATURAL GAS CORP LTDEnergy4.24%
B0SY0F8HOUSING DEVELOPMENT FINANCEFinancials4.16%
7721898LARSEN & TOUBRO LIMITEDIndustrials4.14%
B0WCBS8RELIANCE COMMUNICATION LTDTelecommunication Services3.84%
7721876SATYAM COMPUTER SERVICES LTDInformation Technology3.42%
7721939STATE BANK OF INDIAFinancials3.35%
B051502HDFC BANK LIMITEDFinancials3.05%
B02H9Q7TATA CONSULTANCY SVS LTDInformation Technology2.72%
7721036HINDUSTAN LEVER LIMITEDConsumer Staples2.71%
7722040TATA MOTORS LTDIndustrials2.37%
7721832BHARAT HEAVY ELECTRICALSIndustrials2.24%
B0LL8W9TATA STEEL LIMITEDMaterials2.23%
7621426GRASIM INDUSTRIES LIMITEDMaterials2.19%
B03PGP8BAJAJ AUTO LIMITEDConsumer Discretionary2.11%
7515002WIPRO LTD.Information Technology1.98%
B037892NTPC LIMITEDEnergy1.92%
B0514C7GUJARAT AMBUJA CEMENTS LTDMaterials1.75%
B0RQ1W9HINDALCO INDUSTRIES LIMITEDMaterials1.72%
7721025ACC LIMITEDMaterials1.50%
7641468CIPLA LTDHealth Care1.44%
7617083MARUTI UDYOG LTDConsumer Discretionary1.22%
B0NHJ66RANBAXY LABORATORIES LTDHealth Care1.16%
7722051DR. REDDY'S LABORATORIESHealth Care1.06%
7354498RELIANCE ENERGY LTDUtilities0.95%
7297827HERO HONDA MOTORS LIMITEDConsumer Discretionary 0.87%




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そう、株や投資信託もやってるのでそのネタを。 iShares BSE SENSEX India Trackerを買ってるのですが、そのとき参考にした...[続きを読む]
送信元: 思い出すことと日々の事柄 | トラックバック時刻: 2007年08月04日 02:07

コメント (5)

インド株のETFには確かに管理報酬がかかりますが、インド株の投信の方もそれがかかるのではないかと思いますが…

nighterwalk'sさんがブログで書いておられますが、HSBCだと実質コストは年3.55%になるみたいです。

投稿者:新幹線 | 2007年04月18日 20:27

なお、私は1月に割高だと思って売ったインド株投信を、3月の暴落で買い戻した際に、このETFを活用させていただきました。その際、デメリットを記したこの記事も参考にさせていただきましたが、前述のようなことも考慮すると間違いではなかったように思えます。

投稿者:新幹線 | 2007年04月18日 20:29

新幹線さん、こんにちわ。

Night Walker'sさんが取り上げてらっしゃるHSBCインドオープンと私が取り上げているHSBC Indian Equityは全く別のファンドです。

また、HSBCインドオープンのマザーファンドはHSBC Indian Equityではありません。

ちなみに、HSBC Indian Equity(class AD)は、管理報酬1.5%、その他費用0.4%(上限1.0%)と支払利息(利率不明)のみです。(05年度実績べ-ス)

いずれにしても、表面的なコストだけを見るとiShares BSE SENSEX India Trackerの方がいいかもしれませんね。

投稿者:管理人 - (ひ) | 2007年04月19日 14:13

またしても早計なことで申し訳ありません。いずれにせよ、日本で販売されているアクティブファンドよりは有利な事が多いといえるのではないでしょうか。

投稿者:新幹線 | 2007年04月20日 19:15

新幹線さん、こんにちわ。

表面的なコスト比較のみであれば確かに有利かもしれませんね。

だけど、表面的なコスト比較”のみ”での優越は販売会社のセールストークにしかすぎないと思いますよ。

だって、(一般に)デリバティブは難しいぞ、初心者は手を出さないほうがいいぞ、と言っている片側でiShares BSE SENSEX India Trackerはいいですよ、コスト安いし、インデックス運用だし、と言ってますが、iShares BSE SENSEX India Trackerの中身は全部デリバティブ。

#もちろんデリバティブだからといって悪いわけではないです。

でも、そんなことは誰も言わない。あぁ金融の世界は恐ろしい;-)

投稿者:管理人 - (ひ) | 2007年04月21日 13:20

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